 |
Danionics A/S
Ny Vestergade 13, 2. sal
DK-1471 København K
Telefon: (+45) 70 23 81 30
Telefax: (+45) 33 93 40 18
E-mail: investor@danionics.dk
Website: www.danionics.dk
CVR: DK-71 06 47 19
Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2006
Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2006
Den 25. august 2006 meddelte Danionics i sin regnskabsmeddelelse for første halvår, at Danionics Asia Ltd. havde sikret sig en betydelig rammeaftale med en stor international kunde, og at yderligere 20 andre kunder testede batterier fra Danionics.
Efter en forsinkelse forventer Danionics Asia i løbet af december at begynde at forsyne den store kunde med batterier. Selskabet har også vundet ordrer fra yderligere 5 kunder.
I løbet af november 2006 forventes ca. 40.000 batterier at blive solgt og produceret, og det forventes, at selskabet i december 2006 vil levere 80.000 - 120.000 batterier til kunderne.
Danionics Asia har nu fået den store kundes endelige godkendelse til at levere batterier til to produkter i kundens sortiment. Levering af batterier forventes indledt indenfor 4-6 uger. Processen blev forsinket, fordi Danionics Asia løb ind i kvalitetsproblemer med enkelte testbatterier. Dette forsinker også opbygningen af produktionskapaciteten og gør det sandsynligt, at målet om at nå 6 millioner batterier under rammekontrakten ikke nås i 2007.
Det vigtigste er imidlertid, at batteriernes kvalitet nu er accepteret, og at leverancer under rammekontrakten nu forventes indledt i december 2006. Kunden har indbudt Danionics Asia, i konkurrence med andre producenter af batterier, til at byde på yderligere 3 produkter indenfor rammekontrakten.
Det er væsentligt at huske på, at Danionics Asia kun opnår ordrer, såfremt selskabet fortsat leverer produkter af høj kvalitet til tiden og til konkurrencedygtige priser. Det er også væsentligt, at kunden har succes med salget af sine produkter for ellers opnår Danionics ikke ordrer på yderligere batterier.
Siden seneste meddelelse har Danionics forsynet 5 nye kunder med batterier. Der er tale om en mellemstor og fire små kunder, alle baseret i Asien og kunder, der alle afgiver ordrer på løbende basis.
Danionics Asia forhandler yderligere med 15 potentielle kunder, som stadig er i færd med at teste batterier.
Ledelsen på fabrikken i Shenzhen har lavet en analyse, som viser, at der er relativt lave investeringer ved at øge produktionskapaciteten fra 1 mio. batterier pr. måned (12 millioner batterier pr. år), der er planlagt til udgangen af 2007 til 36 millioner batterier i 2009. Det anslås, at investeringerne ved at øge produktionskapaciteten fra 12 mio. til 36 mio. batterier er i niveauet USD 2,8 million.
I forbindelse med opbygningen af produktionen, er der indtil nu blevet ansat 225 på fabrikken i Shenzhen.
Dette har stillet store krav til likviditeten. Indtil nu er dette blevet løst ved midlertidige lån fra joint venture partneren.
Der er nu en endelig forretningsplan klar, som er udarbejdet sammen med joint venture partneren. Skønt den reflekterer den forsinkelse, der er opstået, er det stadig Danionics’ bestyrelses forventning, at Danionics Asia vil skulle producere og levere batterier i sådanne mængder, at Danionics Asia kan opnå en nulpunktsomsætning i 2007, svarende til afsætning af mere end 6 mio. batterier i alt til flere forskellige kunder, ligesom det forventes, at Joint Venturet vil opnå et positivt cash flow ultimo 2007.
Derfor har bestyrelsen besluttet, at tiden er inde til at bede aktionærerne om yderligere kapital for at sikre, at joint venturet vil kunne realisere sit potentiale og blive en succesfuld, profitabel virksomhed.
Bestyrelsen i Danionics har derfor i dag besluttet at udstede nye aktier med fortegningsret til eksisterende aktionærer. Dette er sket på basis af den bemyndigelse, som Danionics bestyrelse blev givet på den ekstraordinære generalforsamling den 15. september 2006 om at øge aktiekapitalen i Danionics A/S med op til 4,7 millioner aktier til nominelt 1 krone mod kontant betaling. Derfor har bestyrelsen besluttet at udbyde op til 4.637.508 stk. nye aktier á nominelt DKK 1 til DKK 14 pr. aktie med fortegningsret for Selskabets aktionærer i forholdet 2:1.
Såfremt udbuddet gennemføres som planlagt, vil Danionics få tilført DKK 58,4 mio. i nettoprovenu efter afholdelse af forventede emissionsomkostninger. Der udsendes i dag en separat fondsbørsmeddelelse herom.
Drift
Resultatet for tredje kvartal blev et underskud på TDKK 529 mod et underskud på TDKK 1.458 i tredje kvartal 2005. Reduktionen i underskuddet skyldes dels, at den leasede produktionsejendom i Odense er afhændet pr. 1. april 2006, og dels mindre investeringer i joint venturet Danionics Asia Ltd. Investeringer og tilgodehavender hos joint venturet er værdiansat til DKK 0,- pr. 30. september 2005 og 2006.
Afhændelsen af produktionsejendommen i Odense har medført bortfald af produktionsomkostninger (afskrivninger), andre driftsindtægter (huslejeindtægt) samt reducerede administrationsomkostninger og finansielle udgifter.
De samlede pengestrømme i tredje kvartal 2006 udgør TDKK -140. Pengestrømme til driftsaktivitet udgjorde TDKK -344 og investeringer udgjorde TDKK 28. Fra finansiel aktivitet er tilført selskabet TDKK 232. Beløbet er nettoprovenu fra kapitalforhøjelse, der kommer fra udnyttelse af warrants tildelt tidligere medarbejdere.
Balance
Balancesummen udgør TDKK 4.177 pr. 30. september 2006. Balancesummen er i 2006 reduceret med TDKK ca. 22.000 som følge af afhændelsen af produktionsejendommen og afviklingen af leasingforpligtelsen. Aktiverne består herefter af finansielle anlægsaktiver på TDKK 534, tilgodehavender på TDKK 598 og likvide beholdninger på TDKK 3.045.
Passiverne omfatter egenkapitalen på TDKK 3.109 samt øvrige gældsforpligtelser på TDKK 1.068.
Forventninger til 2006
Resultatet for 2006 forventes uændret at blive et overskud i størrelsesordenen DKK 1 million. Trods en positiv udvikling i joint venturet i 2006, og indgåelsen af en længerevarende rammekontrakt i august 2006 med forventet leveringsstart i 4. kvartal 2006 med en førende leverandør af Bluetooth baserede produkter, samt salg til yderligere 5 kunder, er der ingen forventning om, at joint venturet vil komme til at bidrage positivt til driften eller pengestrømmene i selskabet i regnskabsåret 2006. Selskabet forventes derimod at skulle tilføre yderligere USD 3,53 mio. svarende til DKK 20,6 mio. til joint venturet inden udgangen af 2006 for at sikre selskabet en fremtidig ejerandel på 50%.
Forventningen for 2006 er endvidere baseret på at udbuddet af nye aktier gennemføres som planlagt og at aktietilbagekøbsbeløbet, tilbagebetaling af lån og indskuddet i joint venturet, der foretages i indeværende år, indregnes i balancen pr. 31. december 2006 til de betalte beløb.
Selskabet forventer ved udgangen af 2006 at have en kassebeholdning på DKK 25-30 mio. efter gennemførelse af udbuddet og efter at selskabet har generhvervet en ejerandel på 50% i joint venturet herunder tilbagekøbt aktier fra og tilbagebetalt lånet til Venturemaster International samt indskudt et beløb i joint venturet, der svarer til GP Batteries indskud pr. 29. december 2006 bortset fra halvdelen af den negative likviditet i joint venturet i 4. kvartal 2006, som først forventes indbetalt i 2007.
Selskabet forventes at være uden rentebærende gæld ved udgangen af 2006.
Warrant programmer
Danionics har tidligere udstedt warrants til ledelsen og medarbejdere i selskabet, som ikke længere er ansat. Ingen af de nuværende eller tidligere medlemmer af bestyrelsen eller direktionen har i dag udestående warrants. Alle udestående warrants tilhører dermed kun tidligere medarbejdere. Antallet af udestående warrants udgør 365.926 stk., svarende til ca. 4% af den nuværende aktiekapital.
Hver warrant giver ret til tegning af én ny aktie af nominelt 1,- kr. Warrants kan alene udnyttes, når et tegningsvindue er åbent. For warrants tildelt i 2001 er et tegningsvindue åbent fra offentliggørelsen af en regnskabsmeddelelse og indtil 6 uger derefter. For warrants tildelt i 2002 og 2003 er et tegningsvindue åbent fra offentliggørelsen af en regnskabsmeddelelse og indtil 4 uger derefter. Warrants bortfalder successivt på de tidspunkter, der er angivet under "Udløb" i skemaet nedenfor.
Udnyttelseskursen som anført nedenfor, er den oprindelige udnyttelseskurs. For tildelingerne i 2001 forhøjes udnyttelseskursen successivt med et årligt tillæg fra tildelingstidspunktet.
| Udstedelses-tidspunkt | Udnyttelseskurs DKK | Årligt tillæg | Udnyttelsesperioder | Antal | Udløb |
| Jan. - 2001 | 200 | 12% | 6 uger | 85.000 | 6 uger efter offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen i 2007: 28.331 stk. i 2008: 28.331 stk. i 2009: 28.338 stk. |
| Dec. – 2001 | 200 | 12% | 6 uger | 25.000 | 6 uger efter offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen i 2008: 8.333 stk. i 2009: 8.333 stk. i 2010: 8.334 stk. |
| Feb. - 2002 | 89 | - | 4 uger | 37.500 | 4 uger efter offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen i 2008: 18.750 stk. i 2009: 18.750 stk. |
| Dec. - 2003 1) | 13 | - | 4 uger | 218.426 | 4 uger efter offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen i 2010: 172.000 stk. i 2011: 46.426 stk. |
| I alt | - | | | 365.926 | |
Med venlig hilsen
Danionics A/S
Download hele regnskabsmeddelelsen inkl. hoved- og nøgletal
Yderligere information:
Henning O. Jensen, administrerende direktør, tlf. +45 70 23 81 30
 |
